EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.52 | 118.65 | -18.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-228.33 | -174.41 | -53.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.05 | 10.61 | -9.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.28 | -163.90 | -63.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.61 | -11.56 | -11.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.46 | -8.44 | -2.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,087.00 | 1,560.00 | -473.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,087.00 | -1,495.00 | 408.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.44 | -42.24 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.50 | 2.76 | -78.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-202.26 | -42.50 | -159.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
607.34 | 326.15 | 281.19 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.30 | 18.33 | -23.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
399.78 | 301.98 | 97.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
172.41 | 193.08 | -20.67 |