EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.65 | -60.54 | 179.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-174.41 | -142.74 | -31.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -1.95 | 1.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
10.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.90 | -144.69 | -19.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.56 | -9.74 | -1.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.44 | -9.92 | 1.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,560.00 | 1,005.00 | 555.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,495.00 | -1,005.00 | -490.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.24 | -43.33 | 1.09 |
เงินสดสุทธิได้ (ใช้ไปใน) มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.76 | -62.98 | 65.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.50 | -268.22 | 225.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
326.15 | 649.01 | -322.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.33 | 5.28 | 13.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
301.98 | 386.07 | -84.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
193.08 | 124.35 | 68.74 |