EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.54 | 403.57 | -464.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-142.74 | -107.57 | -35.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.95 | -0.96 | -1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-144.69 | -100.44 | -44.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.74 | -11.74 | 2.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.92 | -2.70 | -7.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,005.00 | 2,420.00 | -1,415.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,005.00 | -1,890.00 | 885.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.33 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.98 | 515.56 | -578.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-268.22 | 818.69 | -1,086.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
649.01 | 354.07 | 294.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.28 | 13.70 | -8.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
386.07 | 1,186.46 | -800.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
124.35 | 37.90 | 86.44 |