EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
32.83 | -63.86 | 96.69 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
6.86 | -10.24 | 17.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.00 | 26.45 | -2.44 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-0.40 | 53.98 | -54.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.41 | -0.17 | 0.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.29 | 4.83 | 0.46 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน - สุทธิ
|
-1.78 | -4.07 | 2.28 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | -0.35 | 0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.84 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.11 | 1.75 | 0.36 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
68.47 | 7.48 | 60.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 29.20 | -32.04 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
1.49 | -9.10 | 10.58 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
22.85 | 64.48 | -41.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.93 | 1.98 | -32.91 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.72 | -4.63 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 0.20 | -2.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.31 | -32.50 | 10.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.27 | 23.02 | -11.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.66 | 80.13 | -37.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.52 | -1.63 | 0.11 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.57 | |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-9.59 | -11.05 | 1.46 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
7.70 | 11.23 | -3.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.25 | 75.10 | -35.85 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.62 | -3.01 | -5.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.14 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.27 | -0.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.85 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.82 | -2.19 | -5.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-0.76 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
|
4.39 | -7.80 | 12.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.63 | -3.47 | -0.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.64 | -0.21 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.13 | 19.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.07 | -30.61 | 25.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.44 | 1.72 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
27.80 | 44.02 | -16.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
89.90 | 47.99 | 41.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
117.70 | 92.01 | 25.69 |