EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -63.86 30.06 -93.92
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -10.24 8.38 -18.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.45 25.59 0.86
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.00 0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ) - สุทธิ
    		 53.98 -0.27 54.25
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.83 3.81 1.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน(กลับรายการ) - สุทธิ
    		 -4.07 1.24 -5.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 -0.44 0.09
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.59 -0.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.75 2.94 -1.19
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 7.48 70.78 -63.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.20 -37.14 66.34
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -9.10 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 64.48 48.30 16.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.98 6.77 -4.80
    เงินประกันผลงาน
    		 -4.63 1.22 -5.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.05 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.50 -65.43 32.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 23.02 -38.48 61.50
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.13 -13.92 94.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.63 -1.59 -0.05
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.57 -0.18 -3.38
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -11.05 -11.84 0.79
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 11.23 15.93 -4.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.10 -11.60 86.71
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 5.50 -5.55
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -24.00 23.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.01 -15.18 12.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -1.46 1.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.27 0.01 0.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.85 0.36 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.19 -34.78 32.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 0.00 -39.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -7.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.47 -2.60 -0.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -4.13
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.21 -1.36 1.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.13 -47.83 28.70
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.61 -95.48 64.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.72 -1.33 3.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 44.02 -143.20 187.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 47.99 185.66 -137.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 92.01 42.47 49.55