EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 64.54 -15.63 80.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.37 19.56 1.81
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.03 0.13 -2.16
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.68 3.40 4.29
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.56 1.65 -0.09
    กลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -3.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.58 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.64 3.04 -1.40
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 91.15 11.13 80.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.23 53.04 -84.27
    มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 15.13 138.24 -123.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -174.16 21.40 -195.57
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.13 5.29 -6.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.28 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 102.36 -107.11 209.47
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.53 0.68 3.85
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 -5.79
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.47 116.60 -110.13
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.32 -0.50 0.18
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -15.99 -13.62 -2.37
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 8.45 5.59 2.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.38 108.07 -109.46
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.18 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 0.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.44 -22.18 17.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -0.97 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 1.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.55 0.46 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.07 -21.46 15.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 -20.77 -77.45 56.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.91 -6.13 -2.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.76 -1.79 0.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.64 -3.06 1.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.96 -31.57 21.61
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.04 -120.01 76.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.60 -0.02 -0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -51.10 -33.41 -17.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 109.66 177.68 -68.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 58.56 144.28 -85.71
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.71 0.00