EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 22.51 -25.88 48.39
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 5.77 -6.24 12.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.17 17.69 -1.52
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -0.56 30.22 -30.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.38 -0.22 0.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.53 3.22 0.31
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน - สุทธิ
    		 -2.86 -0.13 -2.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 -0.11 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.59 -0.45 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.17 1.13 0.04
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 45.17 19.22 25.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.74 -2.35 20.10
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 0.98 -9.55 10.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.50 63.72 -61.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.24 -4.17 8.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09
    เงินประกันผลงาน
    		 0.80 -2.24 3.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 0.16 -1.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.18 -28.28 -6.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 19.18 -6.25 25.43
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.55 30.18 24.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.03 -1.08 0.06
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -3.57
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -6.21 -6.45 0.24
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 7.70 11.23 -3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.01 30.30 24.71
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.58 -2.86 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.11 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.22 -0.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.63 0.42 0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.03 -2.36 0.33
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 -5.94 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1.85 -3.78 1.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.39 -2.29 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.19 -0.13 -0.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -19.13 19.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.45 -25.32 14.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.52 0.91 -0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 43.05 3.53 39.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 89.90 47.99 41.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 132.94 51.52 81.43