EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
-25.88 | 27.34 | -53.22 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-6.24 | 6.76 | -13.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.69 | 16.96 | 0.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.22 | 1.21 | 29.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.22 | -0.01 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.54 | 0.68 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน(กลับรายการ)
|
-0.13 | 0.96 | -1.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.11 | -1.63 | 1.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.32 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.13 | 2.01 | -0.88 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
19.22 | 55.83 | -36.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 33.52 | -35.88 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-9.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
63.72 | 94.26 | -30.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.17 | -5.49 | 1.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
-2.24 | -0.50 | -1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.28 | -73.26 | 44.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.25 | -11.33 | 5.08 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.18 | 93.12 | -62.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.08 | -1.07 | -0.02 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.57 | -0.18 | -3.38 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-6.45 | -10.75 | 4.30 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
11.23 | 0.65 | 10.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.30 | 81.77 | -51.47 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 5.59 | -5.62 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.86 | -3.52 | 0.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -1.21 | 1.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.22 | 0.01 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.42 | 1.92 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.36 | 2.79 | -5.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
0.00 | -25.95 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง - สุทธิ
|
0.00 | -13.62 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-3.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.29 | -1.76 | -0.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -4.13 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.13 | -2.75 | 2.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.13 | -47.83 | 28.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.32 | -96.04 | 70.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.91 | -0.14 | 1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
3.53 | -11.62 | 15.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
47.99 | 185.66 | -137.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
51.52 | 174.04 | -122.53 |