EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.86 9.54 1.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.13 2.29 0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.19 8.14 -0.95
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -3.33 -0.01 -3.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.12 0.07 0.05
    และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.37 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.66 1.76 -0.10
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน(กลับรายการ) - สุทธิ
    		 0.98 -0.69 1.67
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.43 -0.52 0.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.03 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.50 0.59 -0.09
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 21.02 21.15 -0.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.51 -16.81 75.32
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 -4.62 0.48 -5.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.43 -1.02 -10.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.88 3.03 3.86
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.62 -0.24 -1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.07 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.74 -33.56 6.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 50.38 71.01 -20.63
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.95 44.10 48.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.49 -0.52 0.04
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -3.80 -2.95 -0.85
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 7.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.66 48.33 40.33
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93 -1.42 0.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.05 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.18 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.73 -1.29 0.57
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 0.00 -5.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง - สุทธิ
    		 3.64 -1.99 5.63
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.32 -1.21 -0.11
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.31 -9.21 11.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.29 0.06 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 89.96 37.88 52.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 129.58 89.90 39.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 219.54 127.78 91.76