EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 9.54 -3.37 12.91
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 2.29 -0.93 3.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.14 8.80 -0.66
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -0.01 6.31 -6.32
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 -0.07 0.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.61 0.15
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน - สุทธิ
    		 -0.69 -0.65 -0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.52 -0.13 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.10 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.54 0.05
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 21.15 12.02 9.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.81 7.62 -24.43
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 0.48 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.02 22.75 -23.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.03 9.75 -6.72
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.24 -0.03 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.11 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.56 -15.16 -18.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 71.01 1.31 69.70
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.10 38.36 5.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.52 -0.53 0.01
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -4.02
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -2.95 -3.80 0.85
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 7.70 11.06 -3.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.33 41.08 7.25
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 -1.71 0.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.06 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.07 -0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.29 -1.70 0.41
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 -5.94 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1.99 -3.63 1.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.21 -1.08 -0.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.03 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.21 -4.75 -4.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.06 -0.05 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 37.88 34.58 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 89.90 47.99 41.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 127.78 82.57 45.21