EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTB 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -3.37 13.95 -17.32
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.93 3.37 -4.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.80 8.42 0.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.31 1.24 5.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.07 -0.01 -0.06
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.61 1.27 0.34
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -0.65 -0.64 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.13 -0.17 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.24 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 0.98 -0.44
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 12.02 28.17 -16.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.62 -45.67 53.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 22.75 84.81 -62.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.75 2.10 7.64
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.03 -1.10 1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.00 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.16 -63.51 48.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.31 -26.51 27.82
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.36 -21.71 60.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.53 -0.54 0.01
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.02 -0.18 -3.83
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -3.80 -8.12 4.32
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 11.06 0.09 10.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.08 -30.47 71.55
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.71 -1.99 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.98 0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.70 -7.59 5.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 0.00 -7.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -3.63 -6.63 3.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.08 -0.86 -0.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.58
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.03 -0.44 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.75 -15.88 11.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.05 0.92 -0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 34.58 -53.02 87.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 47.99 185.66 -137.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 82.57 132.65 -50.08