EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GROREIT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
87.06 | 85.41 | 1.65 |
รวมรายได้
|
87.06 | 85.41 | 1.65 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.93 | 2.96 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.30 | 1.32 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.32 | 0.39 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.95 | 15.40 | 2.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22.83 | 20.41 | 2.42 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
64.22 | 65.00 | -0.77 |
ของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
64.22 | 64.99 | -0.77 |
| -185.84 | -179.55 | -6.29 | |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
190.85 | 191.93 | -1.08 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-185.84 | -179.55 | -6.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,346.14 | 3,268.20 | 77.94 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,351.15 | 3,280.58 | 70.57 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-191.54 | -103.83 | -87.72 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
240.00 | 140.00 | 100.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-52.19 | -48.32 | -3.87 |
การลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
123.19 | 0.13 | 123.05 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.47 | 2.55 | -2.08 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.05 | -0.06 | 0.02 |
การลดลงในเงินมัดจำ
|
-123.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
3.20 | 3.18 | 0.02 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.52 | -0.17 | -0.36 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
|
0.65 | 0.60 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.06 | 186.03 | 5.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.84 | -179.55 | -6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.22 | 6.48 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.33 | 2.15 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.55 | 8.62 | -2.08 |