EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-30.72 | -6.44 | -24.29 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.26 | -0.17 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
15.30 | 12.02 | 3.28 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-6.09 | -9.67 | 3.59 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-4.71 | -9.79 | 5.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.22 | 20.80 | -12.58 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
14.44 | 21.16 | -6.72 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | 1.34 | -1.06 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
35.88 | 37.21 | -1.34 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -14.07 | 14.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.84 | -0.09 | 0.93 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.49 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
38.64 | 37.46 | 1.18 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
0.63 | -0.13 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
72.78 | 90.11 | -17.33 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.49 | -0.58 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.73 | 89.54 | -17.81 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | -0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-24.93 | -97.02 | 72.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
14.85 | 35.79 | -20.94 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.57 | -1.31 | 0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.71 | 9.79 | -5.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.07 | 9.40 | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.04 | -23.42 | 23.46 |
2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.97 | -34.52 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.93 | -1.99 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.03 | -11.95 | -2.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.92 | -48.46 | -1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.85 | 17.66 | 4.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.89 | 16.24 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.74 | 33.89 | 21.85 |
โอนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองไปเป็นอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.27 | 0.26 |
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
5.24 | 0.00 |