EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
47.10 | 12.95 | 34.16 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.19 | -0.31 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
12.55 | 11.28 | 1.27 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-10.84 | -6.22 | -4.62 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-18.29 | -0.23 | -18.06 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.79 | -6.50 | 33.29 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
18.52 | 11.04 | 7.49 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.18 | 5.87 | -6.05 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
38.06 | 38.13 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ)
|
-20.89 | 0.11 | -20.99 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.86 | 0.17 | -1.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.40 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.72 | -0.43 | 4.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.48 | 1.03 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
96.41 | 67.28 | 29.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.65 | -0.31 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
95.76 | 66.97 | 28.79 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.32 | -1.87 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-211.07 | -18.23 | -192.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
77.20 | 2.74 | 74.46 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
-60.00 | -57.00 | -3.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
50.00 | 96.25 | -46.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.34 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.26 | -0.10 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
18.29 | 0.23 | 18.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.84 | 7.55 | 3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-119.65 | 29.89 | -149.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 60.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.75 | -37.57 | 2.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.82 | -0.93 | -0.89 |
เงินสดซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -102.35 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.55 | -11.07 | -1.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
25.88 | -91.92 | 117.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.99 | 4.95 | -2.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.25 | 9.30 | 4.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
16.24 | 14.25 | 1.99 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
|
1.92 | 0.00 |