EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-113.45 | -82.38 | -31.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.70 | 0.79 | 1.91 |
หนี้สูญรับคืน
|
-16.18 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
50.54 | 4.02 | 46.52 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
4.25 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.14 | 1.76 | -2.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.04 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.41 | -0.45 | -10.96 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.26 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.99 | -84.43 | 0.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.38 | -7.60 | 27.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
7.97 | -34.09 | 42.06 |
เงินประกันเพื่อศึกษาโครงการ
|
-35.00 | ||
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-1.30 | 76.74 | -78.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 7.51 | -5.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.11 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.64 | 0.64 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-4.76 | -6.31 | 1.55 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.25 | -3.19 | 2.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -3.92 | 7.49 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-92.15 | -13.88 | -78.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.03 | -0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -2.23 | 1.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.13 | -16.14 | -76.99 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.82 | 0.43 | 10.39 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-58.46 | -11.54 | -46.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | 1.49 | -101.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-117.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-42.96 | -0.32 | -42.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.12 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-307.66 | -8.47 | -299.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
50.00 | ||
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-1.73 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.29 | -0.29 | -3.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
519.09 | 1.05 | 518.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
564.07 | 0.77 | 563.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
163.28 | -23.84 | 187.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.27 | 30.11 | -23.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
169.56 | 6.27 | 163.28 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
9.26 |