EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-82.38 | -99.58 | 17.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.79 | 8.49 | -7.70 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.02 | 1.44 | -1.43 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.02 | -2.35 | 6.37 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-32.19 | 19.99 | -52.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิร์ต
|
23.41 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | -0.11 | 0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.76 | 2.44 | -0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.12 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.90 | 0.45 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.20 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-84.43 | -48.70 | -35.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-34.09 | 3.93 | -38.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.07 | -2.44 | 43.51 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
76.74 | -173.32 | 250.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิร์ต
|
-0.05 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.51 | -33.00 | 40.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.31 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-6.31 | 0.85 | -7.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.19 | 3.76 | -6.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | 5.23 | -9.15 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -6.42 | 6.29 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-13.88 | -261.41 | 247.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.12 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.23 | -1.19 | -1.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.14 | -262.72 | 246.59 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.43 | 1.43 | -1.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.54 | 45.00 | -56.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.49 | -1.08 | 2.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.59 | 20.35 | -18.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.32 | -2.41 | 2.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.31 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.47 | 68.80 | -77.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.29 | -0.20 | -0.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.05 | 169.64 | -168.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.77 | 168.69 | -167.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-23.84 | -25.23 | 1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.11 | 55.35 | -25.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.27 | 30.11 | -23.84 |