EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-99.58 | -182.51 | 82.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.49 | 17.47 | -8.98 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.44 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.35 | -1.81 | -0.54 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.11 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.33 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.23 | ||
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
19.99 | 5.46 | 14.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.44 | 2.57 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -3.90 | 3.00 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.68 | -0.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.70 | -23.69 | -25.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.93 | -10.59 | 14.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.44 | -1.68 | -0.76 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-173.32 | -16.40 | -156.92 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-11.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.00 | -1.13 | -31.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.85 | 12.56 | -11.71 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.76 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -0.13 | 5.36 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.42 | ||
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-261.41 | -41.07 | -220.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.19 | -0.77 | -0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-262.72 | -41.86 | -220.86 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.43 | 5.51 | -4.08 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
45.00 | 89.80 | -44.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.08 | 0.54 | -1.62 |
รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
5.75 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยลดลง
|
-0.54 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.60 | 0.20 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.35 | 0.05 | 20.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.41 | -4.95 | 2.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | -0.13 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
68.80 | 91.03 | -22.23 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม
|
-0.75 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.20 | -0.16 | -0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
169.64 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
168.69 | -0.16 | 168.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-25.23 | 49.01 | -74.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.35 | 6.33 | 49.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.11 | 55.35 | -25.23 |