EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-182.51 | -60.72 | -121.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.47 | 17.74 | -0.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.81 | 27.18 | -28.98 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.07 | 1.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.57 | -1.99 | 4.57 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
138.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
5.46 | 4.02 | 1.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.90 | -4.57 | 0.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.65 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.69 | -17.55 | -6.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.59 | 3.01 | -13.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.68 | 5.43 | -7.11 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-16.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 0.01 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.56 | -1.57 | 14.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-41.07 | -10.67 | -30.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.04 | -0.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.85 | -10.71 | -31.15 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
5.51 | 2.47 | 3.04 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
89.80 | -74.80 | 164.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.54 | -0.66 | 1.20 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 1.07 | -1.02 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
|
-4.95 | -0.66 | -4.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
91.03 | -18.79 | 109.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.16 | 0.75 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.16 | 0.75 | -0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
49.01 | -28.75 | 77.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.33 | 35.08 | -28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.34 | 6.33 | 49.01 |
1. ซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.64 | 0.00 | |
2. โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
52.87 | 0.00 |