EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2554
ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-60.72 | -47.39 | -13.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.74 | 16.85 | 0.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
27.18 | 28.59 | -1.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.07 | -0.02 | -1.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.99 | -0.20 | -1.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.43 | -0.28 | 1.70 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
4.02 | 1.30 | 2.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.44 | -2.69 | 2.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.57 | -3.69 | -0.89 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.55 | -8.77 | -8.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.55 | 7.23 | -4.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.43 | -8.13 | 13.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 4.70 | -4.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.72 | -3.19 | 2.48 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | -0.31 | 0.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -2.50 | 1.66 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-10.67 | -10.98 | 0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -1.37 | 1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.71 | -12.34 | 1.63 |
0.00 | 3.12 | ||
รับดอกเบี้ย
|
2.47 | 4.30 | -1.83 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-74.80 | 21.26 | -96.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.12 | 2.13 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
48.54 | 10.30 | 38.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.07 | 0.03 | 1.05 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
|
-0.66 | -4.97 | 4.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-18.79 | -14.03 | -4.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-28.75 | -26.37 | -2.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.08 | 61.45 | -26.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.33 | 35.08 | -28.75 |