EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-24.63 | 33.23 | -57.86 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.98 | -0.07 | 1.06 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
8.22 | 10.17 | -1.95 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-3.23 | -4.40 | 1.17 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-6.68 | -6.65 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
6.99 | -19.01 | 25.99 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 2.81 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.35 | -0.73 | 4.07 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
27.55 | 27.21 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.49 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.31 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.27 | -25.05 | 57.31 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
0.02 | 0.76 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
45.20 | 18.13 | 27.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.51 | -0.24 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.69 | 17.89 | 25.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.06 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-33.08 | -57.37 | 24.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 34.19 | -29.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -1.01 | 0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.68 | 6.65 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.50 | 4.47 | -0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.40 | -3.14 | 9.54 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.19 | -26.27 | -7.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.14 | -1.50 | -0.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.23 | -9.95 | 1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.56 | -37.72 | -6.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.53 | -22.97 | 28.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.84 | 55.74 | -22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.37 | 32.78 | 5.59 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.89 | 0.00 | |
โอนเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินไปเป็นหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.68 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 15.63 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.16 | 0.04 | -0.19 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.26 | 0.07 | 0.20 |