EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-27.71 | -32.34 | 4.63 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.13 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
10.43 | 8.91 | 1.52 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-4.47 | -8.15 | 3.68 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-4.35 | -9.26 | 4.91 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.25 | 21.19 | -14.94 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
9.43 | 16.68 | -7.25 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.30 | 0.41 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
27.21 | 27.95 | -0.74 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -14.07 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.37 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
36.43 | 61.70 | -25.27 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.60 | 0.66 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
53.62 | 73.81 | -20.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.35 | -0.44 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.72 | 73.37 | -20.66 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-22.89 | -91.12 | 68.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
14.85 | 29.73 | -14.88 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.41 | -0.51 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.35 | 9.26 | -4.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.48 | 7.89 | -3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.32 | -24.79 | 25.10 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.29 | -25.94 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.48 | 0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.43 | -8.84 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.16 | -36.26 | -0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15.88 | 12.33 | 3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.89 | 16.24 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.77 | 28.56 | 21.21 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองไปเป็นอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.26 | 0.26 |
zero
|