EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-32.34 | 48.11 | -80.44 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.16 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
8.91 | 9.39 | -0.48 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-8.15 | -7.15 | -1.01 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-9.26 | -13.30 | 4.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.22 | 16.56 | 4.67 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
16.68 | 18.52 | -1.85 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.39 | 0.78 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
27.95 | 28.44 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ)
|
-14.07 | -12.31 | -1.76 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.86 | 0.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.37 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
61.70 | -13.76 | 75.46 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.66 | 0.88 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
73.82 | 75.46 | -1.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.44 | -0.59 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.39 | 74.86 | -1.48 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -2.31 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-91.12 | -197.96 | 106.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
29.73 | 67.20 | -37.47 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
20.00 | 60.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.51 | -0.98 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
9.26 | 13.30 | -4.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.86 | 6.74 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.82 | -105.25 | 80.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.94 | -26.12 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.48 | -1.34 | -0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.82 | -9.34 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.24 | 38.20 | -74.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.33 | 7.81 | 4.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.24 | 14.25 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28.56 | 22.06 | 6.50 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.28 | |
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.92 |