EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 48.11 12.20 35.91
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.16 0.00
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 9.39 8.41 0.98
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.73 -4.82 -1.91
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 -13.30 -0.23 -13.07
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.56 -6.29 22.85
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -6.71
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 18.52 4.39 14.13
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.78 8.62 -7.84
    การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 28.44 27.87 0.57
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)
    		 -12.31 0.05 -12.36
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.87 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.31 0.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -13.76 -1.42 -12.35
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -0.05 0.00
    การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 0.47 1.45 -0.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 75.46 43.83 31.63
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.59 -0.19 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.86 43.64 31.22
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.31 -1.85 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -197.96 -9.42 -188.55
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 67.20 2.73 64.47
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.10 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
    		 -50.00 -37.00 -13.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 60.00 7.00 53.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.34 -0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.98 -0.07 -0.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.34 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 13.30 0.23 13.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.74 1.28 5.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -105.25 -36.78 -68.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 30.00 45.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.12 -26.86 0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -0.55 -0.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.34 -8.20 -1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.20 -5.61 43.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.81 1.25 6.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.25 9.30 4.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.06 10.55 11.51
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.28 0.67 -0.39
    ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.92 0.00