EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
18.25 | -22.86 | 41.10 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
6.89 | 6.88 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-3.03 | -3.01 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-4.16 | -3.10 | -1.06 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.16 | 6.14 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลดลง
|
2.21 | 6.52 | -4.31 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.72 | -0.55 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
17.96 | 18.11 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.39 | -0.10 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.18 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-11.29 | 30.26 | -41.54 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
0.54 | 0.59 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
32.60 | 39.05 | -6.45 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -0.56 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.17 | -0.24 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.43 | 38.25 | -5.82 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-27.95 | -18.95 | -9.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.44 | 14.85 | -5.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.52 | -0.17 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.16 | 3.10 | 1.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.03 | 3.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.89 | 1.79 | -13.69 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.48 | -16.81 | -0.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.96 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.82 | -6.85 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.29 | -24.61 | -0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.76 | 15.43 | -20.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.74 | 33.89 | 21.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.99 | 49.33 | 1.66 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.38 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.03 | -0.09 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |