EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.34 | -25.69 | 35.03 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.09 | -0.04 | 1.13 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
2.14 | 2.92 | -0.78 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-0.96 | -1.09 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.33 | 4.76 | -5.09 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-1.92 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.00 | 0.99 | -2.99 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.09 | 9.15 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
5.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-11.79 | 28.90 | -40.69 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
0.64 | -0.24 | 0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10.28 | 19.58 | -9.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.39 | -0.18 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.89 | 19.40 | -9.51 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
31.00 | 10.00 | 21.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.92 | -4.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 1.23 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.86 | 15.97 | 2.90 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.29 | -8.99 | -0.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -1.05 | 0.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.07 | -3.00 | 0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.92 | -13.03 | 1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
16.83 | 22.34 | -5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.83 | 32.84 | -9.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.66 | 55.18 | -14.52 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.89 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -0.68 | 0.71 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.14 | 0.16 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.30 | -0.20 | -0.10 |