EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
15.10 | -4.58 | 19.69 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
3.51 | 3.38 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-1.20 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.20 | 1.55 | 0.65 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 5.92 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.48 | 0.50 | -0.97 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
8.98 | 9.08 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.75 | 7.20 | -19.95 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
0.50 | 0.59 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14.54 | 22.30 | -7.76 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -0.58 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.46 | 21.56 | -7.10 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-17.71 | -8.97 | -8.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4.66 | 14.85 | -10.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.44 | 1.46 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.63 | 7.28 | -18.91 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.71 | -8.43 | -0.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.48 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.42 | -3.44 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.62 | -12.34 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.79 | 16.50 | -26.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.74 | 33.89 | 21.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
45.95 | 50.39 | -4.44 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.38 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.10 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | -0.05 | 0.14 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.20 | 0.00 |