EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.58 | -0.71 | -3.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.02 | -0.04 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
3.38 | 3.02 | 0.36 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-1.44 | -3.33 | 1.89 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.55 | 7.71 | -6.16 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
5.92 | 5.84 | 0.08 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.50 | 1.53 | -1.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.08 | 9.43 | -0.36 |
(โอนกลับ)
|
0.00 | -7.03 | 7.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.12 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7.20 | 12.08 | -4.88 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
0.59 | 1.83 | -1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22.30 | 30.46 | -8.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.58 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.56 | 30.30 | -8.73 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.97 | -39.21 | 30.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
14.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.46 | 3.20 | -1.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.28 | -16.06 | 23.34 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.43 | -8.61 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.49 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.44 | -3.00 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.34 | -12.10 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
16.50 | 2.13 | 14.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.89 | 16.24 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.39 | 18.37 | 32.02 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.02 | -0.08 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | -0.13 | 0.14 |