EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-780.35 | -895.65 | 115.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
363.74 | 397.67 | -33.93 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-1.49 | 9.84 | -11.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | -2.00 | 1.94 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-156.90 | 0.00 | |
บริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.75 | -1.47 | -0.28 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.79 | -0.39 | 1.18 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.31 | 0.97 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.06 | 16.90 | 1.16 |
เงินปันผลรับ
|
-11.06 | -10.53 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-69.99 | -75.13 | 5.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,029.76 | 1,031.81 | -2.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-32.66 | -62.82 | 30.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.47 | -39.80 | -23.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 1.73 | 0.82 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.02 | 94.51 | -81.49 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | -34.36 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.62 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.58 | 17.75 | -12.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.80 | 44.54 | -78.34 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.34 | 10.16 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
104.78 | 140.79 | -36.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-9.07 | -18.48 | 9.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 0.93 | -2.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
389.75 | 627.60 | -237.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-633.28 | -552.20 | -81.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.20 | -9.75 | -46.45 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.05 | 0.59 | 6.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.67 | 66.24 | -358.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-99.11 | -8.21 | -90.90 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -53.50 | -21.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-71.40 | -25.20 | -46.20 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.00 | 60.00 | 160.00 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.00 | 40.00 | -15.00 |
| 44.10 | 44.37 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,694.23 | 0.39 | 4,693.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.72 | -91.72 | -70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -3.32 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3,940.38 | -118.66 | 4,059.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
0.00 | 123.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-139.02 | -172.88 | 33.86 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,055.20 | 2,958.90 | -1,903.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,816.58 | -2,812.50 | -2,004.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-40.75 | -60.41 | 19.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,243.15 | -235.89 | -4,007.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-595.44 | -288.31 | -307.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,363.98 | 1,652.29 | -288.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
768.54 | 1,363.98 | -595.44 |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.06 | 0.00 | |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
263.47 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.72 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
7.70 | 356.00 | -348.31 |