EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-715.01 | -946.24 | 231.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
295.65 | 321.54 | -25.89 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
9.84 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
0.19 | 0.33 | -0.14 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.95 | -0.71 | -0.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.73 | 0.54 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.82 | 0.79 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.72 | 13.73 | -0.01 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.36 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -7.90 | -2.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-54.52 | -61.64 | 7.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
759.49 | 649.85 | 109.64 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-47.45 | 13.56 | -61.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.54 | -4.92 | 9.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.59 | 1.12 | 1.48 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
86.53 | 29.22 | 57.31 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-34.36 | -35.63 | 1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.92 | 7.49 | 3.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.46 | -28.47 | 42.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.06 | 53.87 | -68.93 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.38 | 7.28 | 8.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
111.59 | 4.79 | 106.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.33 | -4.71 | -10.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.41 | -0.58 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
433.12 | 13.64 | 419.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-421.09 | -286.89 | -134.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.03 | -8.20 | -7.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 30.48 | -29.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.42 | -250.96 | 247.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.86 | 16.35 | -24.21 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 113.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.50 | -86.90 | 33.40 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 15.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-16.80 | -102.90 | 86.10 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
| -204.50 | -204.01 | -0.49 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 8.41 | -8.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.77 | -25.31 | -26.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -0.89 | -1.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.11 | -47.95 | -16.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 120.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
123.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-140.31 | -49.11 | -91.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,299.20 | 4,700.00 | -2,400.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,582.50 | -1,489.40 | -1,093.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 200.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,689.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-45.72 | -133.76 | 88.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 303.52 | |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-550.83 | 1,642.86 | -2,193.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-618.36 | 1,343.95 | -1,962.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,652.29 | 988.86 | 663.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,033.92 | 2,332.81 | -1,298.88 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.67 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
359.40 | 13.98 | 345.42 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 68.72 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าแปลงเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 308.70 |