EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-946.24 | -1,192.82 | 246.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
321.54 | 386.55 | -65.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.33 | -0.47 | 0.80 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.71 | -0.92 | 0.21 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการรับรู้ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.73 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.79 | 0.16 | 0.63 |
ผลต่างจากการที่ได้รับการลดค่าเช่าและการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -1.06 | |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | -2.83 | 2.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.73 | 13.49 | 0.24 |
เงินปันผลรับ
|
-7.90 | -10.53 | 2.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.64 | -39.95 | -21.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
649.85 | 481.95 | 167.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.56 | 17.39 | -3.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.92 | 93.61 | -98.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.12 | 1.83 | -0.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
29.22 | 4.49 | 24.73 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-35.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.49 | -37.60 | 45.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.47 | 0.14 | -28.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.87 | -17.72 | 71.58 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.28 | -0.26 | 7.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -5.93 | 10.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.71 | -2.63 | -2.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 0.10 | 1.31 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
13.64 | -313.02 | 326.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-286.89 | -398.97 | 112.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.20 | -29.27 | 21.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
30.48 | 10.44 | 20.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-250.96 | -730.82 | 479.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.35 | -6.86 | 23.21 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-102.90 | -31.56 | -71.34 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.30 | -511.80 | 497.50 |
เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.41 | 2.97 | 5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.31 | -85.29 | 59.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | 0.00 | |
| 71.30 | 44.24 | 27.06 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.95 | -577.77 | 529.82 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 990.23 | |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
120.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โดยมีภาระผูกพันในการซื้อคืน
|
0.00 | 4,235.73 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-204.01 | -13.14 | -190.87 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
0.00 | -259.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.11 | -105.71 | 56.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,700.00 | 597.82 | 4,102.18 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,489.40 | -1,600.00 | 110.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 898.81 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,689.00 | -985.72 | -703.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-133.76 | -3.35 | -130.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
303.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
4.61 | 48.04 | -43.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,642.86 | 2,803.72 | -1,160.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,343.95 | 1,495.13 | -151.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
988.86 | 678.30 | 310.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,332.81 | 2,173.43 | 159.38 |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.76 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.67 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
13.98 | 0.00 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
68.72 | 12.30 | 56.43 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
200.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าแปลงเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
308.70 | 0.00 |