EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,192.82 | -943.88 | -248.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
386.55 | 397.48 | -10.94 |
กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -0.85 | |
และการได้รับการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
กำไรจากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-1.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.47 | 30.53 | -31.01 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.92 | -8.90 | 7.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.83 | 0.06 | -2.88 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.16 | 0.80 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.49 | 18.07 | -4.58 |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -10.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.95 | -38.77 | -1.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
481.95 | 408.20 | 73.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
17.39 | 8.67 | 8.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.61 | 22.02 | 71.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.83 | 5.23 | -3.40 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.49 | 70.77 | -66.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.60 | 3.41 | -41.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.66 | 0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.72 | -155.96 | 138.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.26 | -49.13 | 48.87 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 1.27 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.93 | -25.34 | 19.40 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.63 | -34.92 | 32.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 9.39 | -9.30 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-313.02 | -292.99 | -20.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-398.97 | -421.06 | 22.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.27 | -27.30 | -1.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.44 | 4.43 | 6.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-730.82 | -736.92 | 6.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.86 | 797.62 | -804.48 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 469.39 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.56 | -21.00 | -10.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-511.80 | -88.40 | -423.40 |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.97 | 0.18 | 2.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.29 | -82.39 | -2.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
| 44.24 | 43.43 | 0.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-577.77 | 1,128.78 | -1,706.55 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
990.23 | 148.21 | 842.02 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,000.00 | -300.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -110.00 | |
โดยมีภาระผูกพันในการซื้อคืน
|
4,235.73 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-13.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
-259.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.71 | -38.72 | -67.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
597.82 | 900.00 | -302.18 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -1,176.20 | -423.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
898.81 | 721.70 | 177.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-985.72 | -270.11 | -715.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-3.35 | -14.46 | 11.11 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
48.04 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,803.72 | -141.61 | 2,945.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,495.13 | 250.26 | 1,244.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
678.30 | 701.41 | -23.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,173.43 | 951.67 | 1,221.76 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 0.04 | 3.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.77 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
0.00 | 128.96 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.91 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
12.30 | 48.72 | -36.42 |