EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-304.72 | 314.97 | -619.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
274.08 | 191.35 | 82.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 2.38 | -2.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.13 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-9.49 | -9.67 | 0.17 |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.95 | 5.50 | 15.45 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -1.15 | 0.61 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3.34 | 8.05 | -4.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
44.96 | 12.89 | 32.08 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -235.39 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.53 | -7.67 | -2.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.23 | -13.68 | -17.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
343.79 | 166.35 | 177.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.79 | 4.80 | 8.99 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
344.39 | 438.85 | -94.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-171.89 | 3.57 | -175.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.90 | 0.94 | -0.03 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
78.66 | 661.98 | -583.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 30.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.27 | 9.73 | 4.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -39.53 | 40.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.61 | -58.96 | -40.65 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.84 | -195.25 | 176.41 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
1.70 | 1.89 | -0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.02 | -83.15 | 90.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.37 | -6.11 | 0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 1.89 | -1.93 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.90 | 765.83 | -613.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-338.91 | -210.80 | -128.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.95 | -94.24 | 56.29 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-224.97 | 461.24 | -686.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-804.79 | -0.25 | -804.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-44.63 | -30.42 | -14.21 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 209.53 | -249.53 |
จากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -3,506.24 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
-0.26 | -25.63 | 25.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.54 | 1.40 | -0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-246.05 | -400.44 | 154.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.18 | -3.31 | -47.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
|
0.00 | 144.38 | |
| 212.71 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,186.41 | -3,580.09 | 2,393.68 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
936.76 | 1,058.20 | -121.44 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,150.00 | -970.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,891.60 | 1,423.50 | 1,468.10 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-900.00 | -150.00 | -750.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 2,114.80 | -1,794.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-371.27 | -1,889.96 | 1,518.69 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.34 | -2.91 | -5.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-23.12 | -27.98 | 4.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 611.34 | |
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-90.39 | -12.84 | -77.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,597.90 | 2,136.43 | -538.53 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
186.52 | -982.42 | 1,168.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,078.70 | 1,411.52 | -332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,265.22 | 429.10 | 836.12 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.58 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
18.63 | 31.70 | -13.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.69 | 59.16 | -40.47 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.02 | 0.00 | |
การต่ออายุเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
630.00 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
20.76 | 4.26 | 16.50 |
การต่ออายุเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
420.00 | 420.00 | 0.00 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 115.55 |