EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-493.63 | -429.14 | -64.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
193.95 | 195.67 | -1.72 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | 0.22 | -0.45 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.92 | -0.57 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.18 | -0.01 | 1.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.49 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.10 | 0.64 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.61 | 9.11 | -3.51 |
เงินปันผลรับ
|
-5.44 | -5.27 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.21 | -36.98 | -0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
546.23 | 499.51 | 46.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.77 | -42.40 | 24.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.55 | 4.47 | 22.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.45 | 2.42 | -0.97 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.00 | 70.19 | -69.19 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | -34.36 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.33 | 2.30 | 3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.77 | 9.74 | -4.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.00 | -29.75 | -28.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.71 | 22.24 | -39.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.85 | 62.02 | -17.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.40 | -8.09 | 3.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 0.58 | 0.42 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
195.21 | 292.52 | -97.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-361.91 | -275.37 | -86.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.18 | -5.44 | 2.26 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.05 | 0.59 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-168.82 | 12.30 | -181.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-18.47 | -413.76 | 395.29 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -23.50 | 8.50 |
| 25.24 | 21.46 | 3.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.20 | -16.80 | -29.40 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.00 | 10.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.03 | 0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.86 | -24.43 | -55.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -0.72 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.89 | -446.40 | 394.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.99 | -114.51 | 25.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
824.50 | 1,441.30 | -616.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,700.00 | -1,208.60 | -2,491.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-33.16 | -18.38 | -14.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
365.36 | -37.19 | 402.55 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
144.64 | -471.29 | 615.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,363.98 | 1,652.29 | -288.31 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
1,508.62 | 1,181.00 | 327.63 |
ตามสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
7.70 | 40.92 | -33.22 |
โอนเงินมัดจำเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.06 | 0.00 |