EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-429.14 | -687.81 | 258.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.67 | 223.39 | -27.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.57 | -0.39 | -0.18 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.64 | 0.41 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.11 | 9.14 | -0.03 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -5.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.98 | -44.12 | 7.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
499.51 | 394.19 | 105.32 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.40 | 38.53 | -80.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.47 | -23.26 | 27.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.42 | 0.80 | 1.62 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
70.19 | -8.52 | 78.71 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-34.36 | -29.27 | -5.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | 2.50 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.74 | -32.95 | 42.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.75 | 69.50 | -99.25 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
22.24 | -7.11 | 29.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.02 | 1.80 | 60.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.09 | -1.31 | -6.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 1.27 | -0.69 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
292.52 | -98.36 | 390.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-275.37 | -199.62 | -75.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.44 | -4.60 | -0.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 30.21 | -29.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.30 | -272.37 | 284.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-413.76 | 6.33 | -420.08 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.50 | -17.52 | -5.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-16.80 | 0.00 | |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.00 | 0.00 | |
| 21.46 | 28.63 | -7.17 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 8.00 | -7.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.43 | -7.27 | -17.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.34 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-446.40 | 27.30 | -473.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 120.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.51 | -29.77 | -84.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,441.30 | 1,200.00 | 241.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,208.60 | -1,489.40 | 280.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 200.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -386.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-18.38 | -42.56 | 24.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 303.52 | |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.19 | -296.91 | 259.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-471.29 | -541.97 | 70.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,652.29 | 988.86 | 663.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,181.00 | 446.88 | 734.11 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.67 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
40.92 | 13.81 | 27.11 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 68.72 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 200.00 |