EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-757.15 | -603.38 | -153.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.79 | 264.60 | -7.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.43 | 23.85 | -24.28 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.65 | -5.92 | 5.27 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 1.98 | -2.11 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.06 | 0.52 | -0.46 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-0.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.93 | 11.89 | -2.96 |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -5.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.06 | -29.43 | 7.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
277.07 | 276.07 | 1.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.97 | 5.86 | 3.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.61 | 44.89 | 36.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.47 | 4.29 | -2.82 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.05 | 48.17 | -52.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.90 | 2.10 | -15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.66 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.91 | -145.40 | 139.49 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.95 | -40.75 | 36.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -31.43 | 26.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.58 | -15.40 | 13.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 10.59 | -10.41 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-184.46 | -182.82 | -1.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-277.16 | -272.39 | -4.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.53 | -22.61 | -6.92 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-491.15 | -477.15 | -14.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.13 | 797.42 | -798.55 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 302.23 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -21.00 | |
| 19.45 | 28.46 | -9.01 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.46 | -66.86 | -6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-386.61 | 1,003.99 | -1,390.60 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
990.23 | 148.21 | 842.02 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.86 | -30.26 | -15.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
597.82 | 600.00 | -2.18 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -1,176.20 | -423.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
898.81 | 721.70 | 177.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.31 | -233.81 | 172.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-2.13 | -11.44 | 9.31 |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
48.04 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
825.61 | -323.83 | 1,149.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.15 | 203.01 | -255.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
678.30 | 701.41 | -23.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
626.14 | 904.42 | -278.28 |
อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 0.04 | 3.73 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.77 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
0.00 | 128.96 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
49.18 | 0.00 |