EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-114.67 | -183.07 | 68.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.14 | 98.15 | -27.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.10 | -0.20 | 0.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.38 | -0.46 | 0.08 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.45 | 0.38 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.07 | 0.04 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.00 | 6.83 | -1.84 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -5.44 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.97 | -16.22 | 3.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
195.00 | 267.37 | -72.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.41 | -11.81 | 6.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.18 | 154.75 | -22.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.19 | 28.13 | -33.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.47 | 1.02 | 0.45 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.95 | -4.75 | 11.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.84 | 0.86 | 6.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 4.42 | -4.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.59 | -49.67 | 19.08 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-55.41 | 12.24 | -67.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.50 | 28.58 | 1.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.56 | -0.28 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.99 | 176.13 | -88.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-82.64 | -163.37 | 80.73 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.10 | -5.35 | 2.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.09 | -2.01 | -0.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.66 | 1.05 | -0.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.82 | 6.46 | -5.64 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.54 | -6.65 | 12.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 40.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.20 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-20.00 | -10.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.46 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.88 | -29.06 | 20.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
5.62 | 5.44 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.75 | 15.58 | -12.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.10 | 6.57 | 11.53 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.24 | -46.80 | -2.44 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
182.70 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-277.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-5.81 | -0.89 | -4.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.45 | -116.69 | -101.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-199.53 | -103.67 | -95.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
768.54 | 1,363.98 | -595.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
569.01 | 1,260.32 | -691.31 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.01 | |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 2.06 |