EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-213.94 | -386.92 | 172.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.26 | 121.38 | -25.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.24 | 0.09 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.69 | 4.55 | 0.14 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -5.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.56 | -21.47 | 4.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
247.07 | 198.67 | 48.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.19 | 20.82 | -16.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.00 | 1.91 | -27.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.49 | 1.84 | 0.65 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.54 | -21.06 | 43.60 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-34.36 | -22.91 | -11.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 0.18 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.66 | -0.10 | 5.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.35 | 21.93 | -31.28 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.97 | 6.92 | -9.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.04 | 16.03 | 23.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.54 | -0.56 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.23 | -0.25 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
113.20 | -63.95 | 177.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-139.43 | -104.50 | -34.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.29 | -2.29 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 22.61 | -22.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.93 | -148.13 | 120.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.16 | 6.51 | -6.68 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-16.80 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 8.00 | -7.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.98 | -4.87 | -13.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | 0.00 | |
| 17.62 | 25.49 | -7.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.56 | 29.61 | -37.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.59 | -22.84 | -39.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-276.50 | -1,489.40 | 1,212.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -381.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-1.93 | -22.34 | 20.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 303.52 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.61 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-410.03 | -626.65 | 216.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-445.52 | -745.18 | 299.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,652.29 | 988.86 | 663.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,206.76 | 243.68 | 963.08 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.67 | |
ระหว่างงวด
|
24.79 | 16.31 | 8.48 |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 35.63 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 20.00 |