EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-386.92 | -364.21 | -22.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
121.38 | 128.44 | -7.06 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -0.32 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | -0.34 | 0.40 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.22 | -0.36 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.12 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.55 | 4.46 | 0.09 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -5.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.47 | -8.91 | -12.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.67 | 132.86 | 65.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.82 | 4.41 | 16.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.91 | 81.49 | -79.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.84 | 1.13 | 0.71 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-21.06 | 0.54 | -21.59 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-22.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -13.18 | 13.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.04 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.93 | -1.74 | 23.67 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.92 | -1.84 | 8.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.03 | -1.42 | 17.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -1.44 | 0.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.10 | 0.32 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-63.95 | -45.89 | -18.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.50 | -138.47 | 33.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.29 | -28.36 | 26.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
22.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.13 | -212.71 | 64.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.51 | -0.46 | 6.98 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.30 | -40.80 | 26.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.00 | 0.27 | 7.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.87 | -64.70 | 59.84 |
| 25.49 | 16.19 | 9.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.61 | -84.24 | 113.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.84 | -8.25 | -14.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,489.40 | -600.00 | -889.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 898.81 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-381.20 | -58.76 | -322.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-22.34 | -0.80 | -21.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
303.52 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
4.61 | 48.04 | -43.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-626.65 | 279.05 | -905.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-745.18 | -17.91 | -727.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
988.86 | 678.30 | 310.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
243.68 | 660.39 | -416.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.67 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.76 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
16.31 | 0.00 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
35.63 | 49.18 | -13.55 |
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
20.00 | 0.00 |