EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-364.21 | -209.87 | -154.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.44 | 130.05 | -1.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.34 | 20.37 | -20.71 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.36 | -3.13 | 2.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.06 | 0.45 | -0.39 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-0.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 5.95 | -1.49 |
เงินปันผลรับ
|
-5.27 | -5.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.91 | -17.05 | 8.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.86 | 141.40 | -8.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.41 | 4.01 | 0.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.49 | 9.14 | 72.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.13 | 2.77 | -1.63 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.54 | 46.90 | -46.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.18 | 0.38 | -13.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.29 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.74 | -116.93 | 115.19 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.84 | -30.46 | 28.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -26.31 | 24.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 10.61 | -10.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-45.89 | -38.79 | -7.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-138.47 | -132.74 | -5.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.36 | -3.17 | -25.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-212.71 | -174.70 | -38.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.46 | 7.03 | -7.50 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.00 | 39.60 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -21.00 | |
| 16.19 | 22.63 | -6.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | -1.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.08 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.70 | -43.45 | -21.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.24 | -11.70 | -72.55 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 148.21 | |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.25 | -20.44 | 12.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 600.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | -684.50 | 84.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
898.81 | 50.00 | 848.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.76 | -87.37 | 28.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้
|
-0.80 | -5.57 | 4.77 |
ในบริษัทย่อย
|
48.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
279.05 | -149.67 | 428.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.91 | -336.06 | 318.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
678.30 | 701.41 | -23.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
660.39 | 365.35 | 295.04 |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 0.01 | 3.75 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.77 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
0.00 | 128.97 | |
โอนเงินประกันสัญญาเช่าไปชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
49.18 | 0.00 |