EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GIFT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-6.04 | -17.65 | 11.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.47 | 6.14 | -1.67 |
คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.24 | -0.04 | -0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
|
3.75 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 3.02 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.40 | 0.19 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.52 | -1.01 | -3.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.14 | -0.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.30 | 0.41 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.61 | -8.19 | 5.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
29.95 | 3.43 | 26.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.86 | 13.95 | -10.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.67 | -1.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.28 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.74 | 11.93 | -36.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -0.50 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.02 | 22.57 | -17.55 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 1.54 | -0.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.39 | -0.16 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-85.72 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.52 | 1.01 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.24 | 59.88 | -140.12 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.65 | -22.53 | 28.17 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -1.59 | 1.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.39 | -40.77 | 46.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-69.83 | 41.68 | -111.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.57 | 254.49 | -22.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
161.75 | 296.17 | -134.42 |