EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GIFT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.65 | 29.53 | -47.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.14 | 9.88 | -3.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.22 | 0.26 | -0.49 |
คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -0.51 | 0.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.35 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.02 | -0.02 | 3.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.08 | 1.70 | -1.62 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.40 | -1.48 | 1.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.41 | -4.80 | 5.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.18 | 34.57 | -41.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.43 | 93.91 | -90.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.95 | 54.00 | -40.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -3.50 | 5.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 2.53 | -2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.93 | -15.02 | 26.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -1.52 | 1.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.58 | 164.97 | -141.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.58 | 144.40 | -120.82 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.54 | 1.49 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 1.48 | -1.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.93 | 1.79 | 55.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
58.87 | -0.62 | 59.49 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.53 | -91.86 | 69.33 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.59 | -3.28 | 1.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-16.54 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.77 | -307.72 | 266.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.68 | -163.94 | 205.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
254.49 | 386.83 | -132.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
296.17 | 222.89 | 73.28 |