EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -20.32 -10.93 -9.38
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 33.05 34.89 -1.84
    หนี้สูญ
    		 0.08 0.31 -0.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.34 0.35
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 4.12 0.00 4.13
    กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.30 -0.65 0.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.83 0.99 5.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.29 4.92 1.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.47 0.00
    ประมาณการต้นทุนปิดหลุมฝังกลบ
    		 2.70 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.68 -0.76 -1.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.28 -0.06 -2.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.71 2.46 0.25
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 30.67 32.32 -1.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.87 10.14 -6.27
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 24.57 12.42 12.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.54 -3.31 3.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.26 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.76 34.90 -46.66
    จ่ายประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ
    		 -30.68 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 17.10 83.73 -66.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.50 -0.48 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.15 -5.62 0.47
    เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.73 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.18 77.63 -55.45
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 2.11 0.00
    รับเงินปันผล
    		 2.68 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.14 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.62 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.26 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -58.03 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.05 -8.53 0.48
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -4.58 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.63 -14.03 11.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -38.48 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 133.53 107.85 25.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.05 0.00