EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.93 | 7.58 | -18.51 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.89 | 31.18 | 3.70 |
หนี้สูญ
|
0.31 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.34 | 0.39 | -0.74 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.57 | 0.57 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.65 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.09 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.99 | 1.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
2.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.31 | 1.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.47 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.76 | -0.05 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.46 | 3.29 | -0.83 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
32.32 | 41.81 | -9.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.14 | 0.38 | 9.77 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.42 | 0.30 | 12.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.31 | 2.85 | -6.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -3.14 | 2.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.90 | 7.89 | 27.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
83.73 | 50.11 | 33.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -1.20 | 0.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.62 | -4.68 | -0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.63 | 44.24 | 33.39 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
รับเงินปันผล
|
0.76 | 0.05 | 0.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
3.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 1.31 | -0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.70 | 1.41 | 45.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.54 | -0.16 | -42.38 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.43 | -6.56 | -16.87 |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-7.84 | -23.46 | 15.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-37.42 | -27.29 | -10.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.50 | -19.95 | 4.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.53 | -8.07 | -0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.03 | -28.02 | 14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
26.18 | -11.07 | 37.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
107.85 | 162.86 | -55.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.03 | 151.79 | -17.77 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
18.11 | 36.21 | -18.10 |
รับโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.78 | 0.00 |