EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.58 | -24.37 | 31.94 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
31.18 | 30.40 | 0.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.39 | 0.07 | 0.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.57 | 1.56 | -2.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.20 | 0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.31 | -0.25 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 8.09 | -7.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.39 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.29 | 4.70 | -1.41 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
41.81 | 16.68 | 25.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.38 | 6.20 | -5.83 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.30 | 13.20 | -12.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.85 | -15.57 | 18.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.30 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -0.40 | -2.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.89 | 1.10 | 6.78 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
50.11 | 11.02 | 39.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.20 | -2.28 | 1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.68 | -4.10 | -0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.24 | 4.64 | 39.60 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.31 | -0.15 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.31 | 0.25 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.56 | -15.41 | 8.85 |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-23.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-27.29 | -1.43 | -25.86 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.95 | -18.87 | -1.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.07 | -8.06 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.02 | -26.93 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-11.07 | -23.72 | 12.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
162.86 | 172.22 | -9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
151.79 | 148.50 | 3.29 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
36.21 | 33.26 | 2.95 |