EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.82 | 155.97 | -167.80 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.60 | 21.33 | 1.27 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.82 | -0.65 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.47 | -1.07 | 0.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.75 | -0.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 0.38 | 1.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -0.28 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.05 | 6.94 | -2.89 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
15.27 | 11.76 | 3.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.54 | 9.58 | -10.12 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.22 | 15.21 | -1.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.28 | -0.05 | -0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.65 | 0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -8.96 | 8.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.26 | -25.74 | 18.48 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
20.22 | 1.08 | 19.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.61 | -6.83 | 3.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.16 | -10.79 | -13.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.55 | -16.54 | 8.99 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 1.07 | -0.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
-71.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.60 | -14.56 | 1.96 |
รับดอกเบี้ย
|
0.66 | 0.02 | 0.64 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-82.95 | 399.79 | -482.74 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.54 | -12.13 | -5.42 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.29 | 0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.45 | -11.22 | -11.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.19 | -59.30 | 19.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-130.69 | 323.95 | -454.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
291.69 | 24.30 | 267.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.00 | 348.25 | -187.25 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.65 | 0.00 |