EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -9.84 3.44 -13.28
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 22.07 22.39 -0.32
    หนี้สูญ
    		 0.07 0.30 -0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 -0.21 0.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 4.41 0.07 4.34
    กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.30 -0.11 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.29 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.66 0.66 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32 0.32 0.00
    ประมาณการต้นทุนปิดหลุมฝังกลบ
    		 2.70 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.28 -0.06 -1.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.76 1.70 0.05
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 24.89 29.53 -4.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.51 11.00 -17.52
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 16.51 4.17 12.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 -3.07 2.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.25 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.46 7.52 -12.99
    จ่ายประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ
    		 -5.96 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 23.35 47.19 -23.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 -0.34 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.31 -3.52 0.21
    เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.74 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.53 43.33 -12.80
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 1.28 0.06 1.22
    รับเงินปันผล
    		 2.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.25 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.62 -14.60 9.98
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.48 -20.72 15.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -47.84 -38.79 -9.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 10.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.38 -5.86 0.48
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.62 -8.68 13.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.68 -4.14 -8.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 133.53 107.85 25.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 120.85 103.71 17.14
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้การค้าและจ่ายประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ
    		 8.14 0.00