EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.20 | -18.35 | 18.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
20.48 | 19.80 | 0.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.34 | 0.39 | -0.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.66 | 0.15 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.45 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.31 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.30 | 3.29 | -0.99 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
22.75 | 6.43 | 16.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.44 | 4.70 | -4.25 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.30 | 3.23 | -2.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.90 | -12.73 | 15.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.46 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | 0.10 | -2.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.63 | 7.35 | -0.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
30.51 | 8.62 | 21.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -1.64 | 0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.98 | -2.88 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.66 | 4.10 | 22.56 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.25 | -0.10 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.74 | -10.88 | 6.14 |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-2.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.75 | -10.48 | 3.73 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.23 | -12.46 | -0.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.40 | -5.33 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.62 | -17.79 | -0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.28 | -24.17 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
162.86 | 172.22 | -9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
164.14 | 148.05 | 16.09 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
27.00 | 20.05 | 6.95 |