EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.41 | 3.17 | -7.58 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
11.21 | 10.88 | 0.33 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
4.41 | -0.67 | 5.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.30 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนปิดหลุมฝังกลบ
|
2.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | 0.00 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.87 | 0.90 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.70 | 15.97 | -1.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.82 | 13.72 | -11.90 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.05 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.43 | -1.76 | 1.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.81 | 0.70 | 2.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.95 | 27.55 | -0.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.16 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.70 | -1.62 | -0.08 |
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.64 | 25.77 | 4.87 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.08 | -17.53 | 14.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-3.28 | -6.46 | 3.18 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-6.16 | -21.99 | 15.83 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.52 | -2.76 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.52 | 0.35 | -2.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.96 | 4.13 | 17.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
133.53 | 107.85 | 25.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
155.49 | 111.97 | 43.52 |