EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.17 | 0.78 | 2.39 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10.88 | 10.13 | 0.74 |
หนี้สูญ
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.23 | -0.09 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.67 | 0.25 | -0.92 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.09 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
2.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 1.20 | -0.31 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.97 | 12.99 | 2.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.72 | 2.91 | 10.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.76 | -1.34 | -0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.37 | 0.39 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-1.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.70 | 6.00 | -5.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.55 | 20.06 | 7.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.47 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.62 | -1.53 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.77 | 18.06 | 7.71 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.53 | -4.25 | -13.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | -0.16 | -2.64 |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-6.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-21.99 | -4.37 | -17.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.89 | -6.58 | -0.32 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.76 | -2.54 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.35 | -9.12 | 9.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.13 | 4.57 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
107.85 | 162.86 | -55.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
111.97 | 167.43 | -55.46 |