EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.78 | -4.87 | 5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10.13 | 9.71 | 0.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.23 | -0.08 | 0.30 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.11 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.22 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.20 | 1.74 | -0.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.99 | 6.54 | 6.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.91 | 5.78 | -2.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.34 | 0.36 | -1.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.02 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.00 | -6.08 | 12.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.06 | 7.18 | 12.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.90 | 0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | -1.97 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.06 | 4.30 | 13.75 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.25 | -0.15 | -4.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.17 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-4.37 | -4.89 | 0.53 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.58 | -6.15 | -0.43 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.54 | -2.42 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.12 | -8.57 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.57 | -9.15 | 13.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
162.86 | 172.22 | -9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
167.43 | 163.07 | 4.36 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
19.30 | 8.62 | 10.68 |